Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F

Détails

ISIN LU1821896260
No. de valeur 41981996
Bloomberg Global ID VPAP3EF LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.23 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 126.99 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 133.04 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 119.01 EUR 22.04.2024
NAV * 126.23 EUR 31.03.2025
Issue Price * 126.23 EUR 31.03.2025
Redemption Price * 126.23 EUR 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'468'866
Actifs de la classe *** 68'655'556
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.87% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.11% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.04% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.87% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.59% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.81% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +16.27% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +8.12% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +37.84% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco S&P 500 ETF 10.35%
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G 8.35%
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 8.08%
CSIF (Lux) Equity EMU FB EUR 7.14%
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR 6.94%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc 6.55%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 6.39%
Barings Global High Yield Bond B EUR Acc 5.02%
Vontobel Fd II Megatrends G USD 4.08%
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G 4.01%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.86%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)