ISIN | LU1821895882 |
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Valorennummer | 41981992 |
Bloomberg Global ID | VPAP3CF LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | (a)Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.15 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.30 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.95 CHF | 15.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.77 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 114.15 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | 114.15 CHF | 30.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 114.15 CHF | 30.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'466'239 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'466'239 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.67% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -0.12% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.68% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +3.69% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +14.82% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +14.12% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -2.51% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +9.28% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 10.33% | |
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Invesco S&P 500 ETF | 7.37% | |
Variopartner 3-Alpha Diversfr Eqs USA G | 6.68% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg CHF | 6.61% | |
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl CHFH Acc | 6.61% | |
Variopartner 3-Alpha Diver Eqs Eur G EUR | 5.46% | |
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpCHFH Aacc | 4.75% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.99% | |
Variopartner 3-Alpha Glb Qual Achrs G | 3.95% | |
Vontobel Fd II Megatrends G USD | 3.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.86% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |