ISIN | CH0390987946 |
---|---|
Numero di valore | 39098794 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Japon I |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Japanese Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Japanese companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Japan. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22'101.00 JPY | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 22'942.00 JPY | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 23'879.29 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 17'678.89 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 22'101.00 JPY | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'274'753'123 | |
Attivo della classe *** | 4'042'701'376 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.16% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -1.27% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -2.16% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +4.37% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -0.18% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 anni | +39.03% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +38.82% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +101.23% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.11% | |
---|---|---|
iShares Core TOPIX ETF | 4.09% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF | 3.84% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd | 3.67% | |
Hitachi Ltd | 3.59% | |
Nintendo Co Ltd | 3.14% | |
Inpex Corp | 3.11% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.94% | |
Advantest Corp | 2.80% | |
Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.12% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |