ISIN | CH0390987946 |
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Numero di valore | 39098794 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Japon I |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Japanese Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Japanese companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Japan. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20'327.00 JPY | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 20'518.00 JPY | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 23'879.29 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 17'678.89 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 20'327.00 JPY | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'273'634'069 | |
Attivo della classe *** | 4'044'600'856 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.01% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -10.44% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -8.47% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -5.84% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +26.89% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +32.85% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +77.09% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.59% | |
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iShares Core TOPIX ETF | 3.99% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF | 3.90% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd | 3.60% | |
Hitachi Ltd | 3.51% | |
Nidec Corp | 3.44% | |
Inpex Corp | 3.26% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.93% | |
Advantest Corp | 2.70% | |
Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |