ISIN | CH0390987946 |
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Numero di valore | 39098794 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Japon I |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Japanese Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Japanese companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Japan. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22'997.00 JPY | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 23'168.00 JPY | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 23'879.29 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 17'678.89 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 22'997.00 JPY | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'545'545'653 | |
Attivo della classe *** | 4'305'035'882 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.81% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.74% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.86% |
07.05.2025 - 05.06.2025
07.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.23% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.58% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.30% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +29.90% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +49.90% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +72.34% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.66% | |
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NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF | 4.02% | |
iShares Core TOPIX ETF | 4.01% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd | 3.90% | |
Hitachi Ltd | 3.31% | |
Ryohin Keikaku Co Ltd | 3.31% | |
Nidec Corp | 3.27% | |
Inpex Corp | 3.11% | |
Daifuku Co Ltd | 2.58% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |