PIGUET FUND - Actions Japon I

Dati di base

ISIN CH0390987946
Numero di valore 39098794
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Japon I
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Japanese Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Japanese companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Japan. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22'101.00 JPY 31.03.2025
Prezzo precedente * 22'942.00 JPY 28.03.2025
Max 52 settimani * 23'879.29 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 17'678.89 JPY 05.08.2024
NAV * 22'101.00 JPY 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'274'753'123
Attivo della classe *** 4'042'701'376
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.16% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.02% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.27% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -2.16% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +4.37% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -0.18% 31.03.2024
31.03.2025
2 anni +39.03% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +38.82% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +101.23% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 4.11%
iShares Core TOPIX ETF 4.09%
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF 3.84%
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd 3.67%
Hitachi Ltd 3.59%
Nintendo Co Ltd 3.14%
Inpex Corp 3.11%
Mizuho Financial Group Inc 2.94%
Advantest Corp 2.80%
Ryohin Keikaku Co Ltd 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.3% Financial Services22.0% Industrials20.0% Technology12.6% Consumer Cyclical8.4% Communication Services5.2% Healthcare3.3% Energy2.3% Basic Materials1.1% Real Estate0.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)