PIGUET FUND - Actions Japon I

Dati di base

ISIN CH0390987946
Numero di valore 39098794
Bloomberg Global ID PIIJAPN SW
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Japon I
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Japanese Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of Japanese companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in Japan. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26'917.00 JPY 16.10.2025
Prezzo precedente * 26'729.00 JPY 15.10.2025
Max 52 settimani * 27'401.00 JPY 09.10.2025
Min 52 settimani * 18'602.36 JPY 07.04.2025
NAV * 26'917.00 JPY 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'101'348'692
Attivo della classe *** 4'818'850'752
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.64% 31.12.2024
16.10.2025
Performance YTD (in CHF) +9.25% 31.12.2024
16.10.2025
1 mese +3.17% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +15.16% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +32.96% 16.04.2025
16.10.2025
1 anno +25.46% 16.10.2024
16.10.2025
2 anni +49.79% 16.10.2023
16.10.2025
3 anni +86.39% 17.10.2022
16.10.2025
5 anni +81.91% 16.10.2020
16.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 4.31%
iShares Core TOPIX ETF 3.92%
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF 3.87%
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd 3.85%
Inpex Corp 3.69%
Nidec Corp 3.53%
Advantest Corp 3.33%
Hitachi Ltd 3.25%
TDK Corp 3.05%
Mizuho Financial Group Inc 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)