ISIN | CH0390987946 |
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No. de valeur | 39098794 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIGUET FUND - Actions Japon I |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Téléphone: +41 24 423 43 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Actions Japon a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme par des investissements en actions de sociétés japonaises. Il investit au moins deux tiers de sa fortune, directement ou indirectement, en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège au Japon ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique. Le compartiment peut investir au maximum 49% de sa fortune en parts de placements collectifs (y inclus les REITs) et au maximum 10% en produits structurés. |
Particularités |
Prix actuel * | 23'257.00 JPY | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 23'282.00 JPY | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 23'879.29 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 17'678.89 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 23'257.00 JPY | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'274'753'123 | |
Actifs de la classe *** | 4'042'701'376 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.12% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | +1.36% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +2.21% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +6.29% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +4.63% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +51.01% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +46.56% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +108.10% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.11% | |
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iShares Core TOPIX ETF | 4.09% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF | 3.84% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd | 3.67% | |
Hitachi Ltd | 3.59% | |
Nintendo Co Ltd | 3.14% | |
Inpex Corp | 3.11% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.94% | |
Advantest Corp | 2.80% | |
Ryohin Keikaku Co Ltd | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |