ISIN | CH0390987946 |
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Valorennummer | 39098794 |
Bloomberg Global ID | PIIJAPN SW |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Japon I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Japan ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26'487.00 JPY | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26'338.00 JPY | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26'487.00 JPY | 25.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 18'602.36 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 26'487.00 JPY | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'978'607'661 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'706'373'111 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.73% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.93% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +3.06% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +13.93% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +14.94% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +27.08% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +43.27% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +84.44% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +85.15% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.08% | |
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iShares Core TOPIX ETF | 3.98% | |
Hitachi Ltd | 3.97% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF | 3.82% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd | 3.71% | |
Nidec Corp | 3.37% | |
Inpex Corp | 3.31% | |
Advantest Corp | 3.10% | |
TDK Corp | 3.08% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.12% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |