ISIN | CH0390987946 |
---|---|
Valorennummer | 39098794 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Japon I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds Actions Pan-Europe besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen zu erreichen. Mindestens ein Drittel des Fondsvermögens wird direkt oder indirekt in Aktien und sonstige Beteiligungstitel oder -rechte an Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder einen vorwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Japan ausführen, angelegt. Höchstens 49% des Fondsvermögens dürfen in Anteile aus kollektiven Kapitalanlagen (inkl. REITs) und höchstens 10% in strukturierte Produkte investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23'550.00 JPY | 15.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 23'524.00 JPY | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23'887.00 JPY | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 17'678.89 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 23'550.00 JPY | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'722'933'822 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'480'318'474 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.25% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.74% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +1.49% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +14.78% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +6.21% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | -0.46% |
16.07.2024 - 15.07.2025
16.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +30.52% |
18.07.2023 - 15.07.2025
18.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +58.40% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +72.95% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.40% | |
---|---|---|
iShares Core TOPIX ETF | 3.95% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINALS (EX BANKS)ETF | 3.92% | |
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd | 3.87% | |
Hitachi Ltd | 3.56% | |
Ryohin Keikaku Co Ltd | 3.53% | |
Nidec Corp | 3.39% | |
Inpex Corp | 3.13% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.67% | |
Mizuho Financial Group Inc | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.12% |
---|---|
Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |