Nippon Portfolio A EUR

Stammdaten

ISIN AT0000A17ZB4
Valorennummer 24480492
Bloomberg Global ID
Fondsname Nippon Portfolio A EUR
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Nippon Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Nippon Portfolio investiert in japanische Aktien. Daneben dürfen für das Nippon Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.13 EUR 17.07.2025
Vorheriger Preis * 164.50 EUR 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 164.50 EUR 16.07.2025
52 Wochen Tief * 124.01 EUR 06.08.2024
NAV * 164.13 EUR 17.07.2025
Ausgabepreis * 169.06 EUR 17.07.2025
Rücknahmepreis * 164.13 EUR 17.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'782'032
Anteilsklassevermögen *** 4'556'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.92% 30.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.89% 30.12.2024
17.07.2025
1 Monat +2.92% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +15.26% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +10.14% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +5.06% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +37.15% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +65.42% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +93.23% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.81
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nittetsu Mining Co Ltd 3.14%
Sony Group Corp 2.63%
SMC Corp 2.62%
Daifuku Co Ltd 2.58%
Hikari Tsushin Inc 2.55%
Kyocera Corp 2.34%
Tosei Corp 2.24%
Kyoto Financial Group Inc 2.22%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.22%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)