ISIN | CH0421963817 |
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Numero di valore | 42196381 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) LLB |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'830.99 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'864.43 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'985.09 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'740.43 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 1'830.99 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'822'430 | |
Attivo della classe *** | 62'900'270 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.53% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.94% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -5.20% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | -4.91% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +4.47% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +10.50% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -5.10% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +19.24% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.13% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.80% | |
Roche Holding AG | 11.56% | |
UBS Group AG | 5.26% | |
ABB Ltd | 4.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.60% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.14% | |
Holcim Ltd | 2.84% | |
Alcon Inc | 2.45% | |
Sika AG | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 5.00% |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |