iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB

Dati di base

ISIN CH0421963817
Numero di valore 42196381
Bloomberg Global ID
Nome del fondo iNdx Aktien Schweiz (CHF) LLB
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'191.18 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 2'188.50 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 2'191.18 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 1'740.90 CHF 09.04.2025
NAV * 2'191.18 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'452'430
Attivo della classe *** 72'327'354
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.65% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.58% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.15% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +25.54% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +27.78% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +36.88% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 12.43%
Nestle SA 11.84%
Novartis AG Registered Shares 11.81%
UBS Group AG Registered Shares 5.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.27%
ABB Ltd 5.24%
Zurich Insurance Group AG 4.86%
Swiss Re AG 2.43%
Holcim Ltd 2.29%
Lonza Group Ltd 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR 7.00%
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)