ISIN | CH0421963809 |
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Numero di valore | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 395.67 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 394.94 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 398.97 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 327.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 395.67 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'023'228 | |
Attivo della classe *** | 62'288'831 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.96% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +5.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +2.98% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +9.85% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +7.06% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +10.25% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +36.13% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG | 9.44% | |
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Temenos AG | 8.75% | |
Huber& Suhner AG | 5.74% | |
DKSH Holding Ltd | 5.12% | |
Tecan Group AG | 4.57% | |
Autoneum Holding AG | 4.17% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.13% | |
SFS Group AG | 3.74% | |
Forbo Holding AG | 3.59% | |
Orior AG Registered Shares | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 157.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |