| ISIN | CH0421963809 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196380 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 397.45 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 402.97 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 418.21 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 327.52 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 397.45 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 64'215'329 | |
| Attivo della classe *** | 64'215'329 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.45% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.95% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | -0.66% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +6.12% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +8.49% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +21.73% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +20.52% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +33.21% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 9.86% | |
|---|---|---|
| Temenos AG | 8.78% | |
| Huber& Suhner AG | 7.24% | |
| Sonova Holding AG | 6.27% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 5.72% | |
| DKSH Holding Ltd | 4.76% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.36% | |
| Autoneum Holding AG | 4.30% | |
| Tecan Group AG | 3.91% | |
| Inficon Holding AG | 3.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.26% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 157.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |