ISIN | CH0421963809 |
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Numero di valore | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 370.73 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 379.08 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 398.97 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 352.30 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 370.73 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'023'228 | |
Attivo della classe *** | 64'518'309 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.03% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -3.83% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +2.06% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -2.21% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.38% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -0.99% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -0.72% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +47.34% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG | 9.54% | |
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Temenos AG | 9.42% | |
Sonova Holding AG | 8.22% | |
Huber& Suhner AG | 5.04% | |
Galenica Ltd | 4.96% | |
DKSH Holding Ltd | 4.94% | |
Tecan Group AG | 4.50% | |
Roche Holding AG | 3.22% | |
Burkhalter Holding AG | 3.11% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 157.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |