ISIN | CH0421963809 |
---|---|
No. de valeur | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 406.13 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 401.16 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 408.24 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 327.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 406.13 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'023'228 | |
Actifs de la classe *** | 63'725'384 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.86% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.30% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +9.15% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +5.31% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +11.08% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +12.17% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +14.17% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +38.11% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG | 9.79% | |
---|---|---|
Temenos AG | 8.01% | |
Huber& Suhner AG | 6.25% | |
DKSH Holding Ltd | 4.94% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.75% | |
Autoneum Holding AG | 4.45% | |
Tecan Group AG | 4.41% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.17% | |
Forbo Holding AG | 4.10% | |
SFS Group AG | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.26% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 157.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |