ISIN | CH0421963809 |
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No. de valeur | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 395.67 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 394.94 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 398.97 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 327.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 395.67 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'023'228 | |
Actifs de la classe *** | 62'288'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.96% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +5.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.98% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +9.85% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +7.06% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.25% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +36.13% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG | 9.44% | |
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Temenos AG | 8.75% | |
Huber& Suhner AG | 5.74% | |
DKSH Holding Ltd | 5.12% | |
Tecan Group AG | 4.57% | |
Autoneum Holding AG | 4.17% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 4.13% | |
SFS Group AG | 3.74% | |
Forbo Holding AG | 3.59% | |
Orior AG Registered Shares | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 157.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |