LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF)

Détails

ISIN CH0421963809
No. de valeur 42196380
Bloomberg Global ID
Nom de fond LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF)
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 421 46 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 395.67 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 394.94 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 398.97 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 327.52 CHF 09.04.2025
NAV * 395.67 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'023'228
Actifs de la classe *** 62'288'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.96% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.65% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.98% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +9.85% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.20% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +7.06% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +10.25% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +36.13% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Implenia AG 9.44%
Temenos AG 8.75%
Huber& Suhner AG 5.74%
DKSH Holding Ltd 5.12%
Tecan Group AG 4.57%
Autoneum Holding AG 4.17%
Burkhalter Holding AG Registered Shares 4.13%
SFS Group AG 3.74%
Forbo Holding AG 3.59%
Orior AG Registered Shares 3.55%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 157.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)