ISIN | CH0421963809 |
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No. de valeur | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 349.17 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 352.44 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 398.97 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 327.52 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 349.17 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'023'228 | |
Actifs de la classe *** | 59'236'962 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.97% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.43% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.64% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.16% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.93% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -7.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -6.17% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +34.40% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG | 9.54% | |
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Temenos AG | 9.42% | |
Sonova Holding AG | 8.22% | |
Huber& Suhner AG | 5.04% | |
Galenica Ltd | 4.96% | |
DKSH Holding Ltd | 4.94% | |
Tecan Group AG | 4.50% | |
Roche Holding AG | 3.22% | |
Burkhalter Holding AG | 3.11% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 157.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |