ISIN | CH0421963809 |
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No. de valeur | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 364.13 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 362.97 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 384.19 CHF | 23.07.2024 |
Min 52 semaines * | 337.47 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 364.13 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 65'674'174 | |
Actifs de la classe *** | 65'674'174 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.67% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -1.04% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -3.28% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +7.29% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +3.41% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -9.16% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +19.45% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sonova Holding AG | 9.02% | |
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Temenos AG | 8.78% | |
Huber& Suhner AG | 7.15% | |
DKSH Holding Ltd | 6.68% | |
Implenia AG | 5.86% | |
Siegfried Holding AG | 4.73% | |
Tecan Group AG | 4.34% | |
Inficon Holding AG | 3.88% | |
Kuehne + Nagel International AG | 3.77% | |
Ems-Chemie Holding AG | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 89.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |