| ISIN | CH0421963783 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196378 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 369.87 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 369.15 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 375.30 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 317.34 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 369.87 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 154'065'696 | |
| Attivo della classe *** | 154'065'696 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.61% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.78% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.12% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +4.00% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +6.91% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +28.21% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +33.98% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +46.53% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.75% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.57% | |
| Nestle SA | 9.01% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.50% | |
| Swiss Re AG | 5.73% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.52% | |
| Holcim Ltd | 3.93% | |
| Sonova Holding AG | 3.09% | |
| Logitech International SA | 2.82% | |
| ABB Ltd | 2.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 192.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |