LLB Aktien Schweiz (CHF)

Dati di base

ISIN CH0421963783
Numero di valore 42196378
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LLB Aktien Schweiz (CHF)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 395.11 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 394.67 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 395.11 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 315.74 CHF 09.04.2025
NAV * 395.11 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'784'384
Attivo della classe *** 165'784'384
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.96% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.51% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.81% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.28% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +24.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +34.96% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +40.77% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.68%
Roche Holding AG 9.23%
Nestle SA 8.79%
UBS Group AG Registered Shares 7.03%
Swiss Re AG 5.64%
Holcim Ltd 4.38%
Zurich Insurance Group AG 4.27%
Alcon Inc 3.13%
Logitech International SA 2.87%
ABB Ltd 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR 114.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)