ISIN | CH0421963783 |
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Numero di valore | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 360.13 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 365.81 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 370.41 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 322.19 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 360.13 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'773'828 | |
Attivo della classe *** | 151'796'823 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.70% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.87% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +7.13% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +1.85% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +8.46% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +17.85% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +14.69% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +46.96% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.58% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.35% | |
Nestle SA | 7.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.54% | |
ABB Ltd | 5.82% | |
UBS Group AG | 4.95% | |
Holcim Ltd | 4.63% | |
Alcon Inc | 3.80% | |
Givaudan SA | 3.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |