| ISIN | CH0421963783 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196378 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 387.57 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 383.91 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 387.57 CHF | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 315.74 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 387.57 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 160'770'290 | |
| Attivo della classe *** | 160'770'290 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.49% |
30.12.2024 - 18.12.2025
30.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +5.74% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +7.11% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +8.97% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +16.19% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +22.29% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +39.37% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +41.25% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.39% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.04% | |
| Nestle SA | 8.78% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.13% | |
| Swiss Re AG | 5.74% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.47% | |
| Holcim Ltd | 4.19% | |
| Logitech International SA | 3.15% | |
| Sonova Holding AG | 3.14% | |
| ABB Ltd | 2.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 192.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |