ISIN | CH0421963783 |
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Numero di valore | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 374.29 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 375.30 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 375.30 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 317.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 374.29 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 154'065'696 | |
Attivo della classe *** | 154'065'696 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.94% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.65% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +3.72% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +17.95% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.47% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +25.01% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +43.77% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +37.53% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.79% | |
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Roche Holding AG | 9.53% | |
Nestle SA | 9.16% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.68% | |
Swiss Re AG | 3.73% | |
Holcim Ltd | 3.67% | |
Sonova Holding AG | 2.93% | |
Logitech International SA | 2.45% | |
Alcon Inc | 2.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |