ISIN | CH0421963783 |
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Numero di valore | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 342.89 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 347.58 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 357.40 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 298.11 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 342.89 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'076'881 | |
Attivo della classe *** | 139'076'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -3.48% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.34% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +5.11% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +17.58% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +23.62% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +8.75% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +27.06% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.43% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.99% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.77% | |
Nestle SA | 7.49% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.64% | |
Holcim Ltd | 5.32% | |
Givaudan SA | 5.12% | |
ABB Ltd | 5.10% | |
Sonova Holding AG | 2.63% | |
Swisscom AG | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 102.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |