| ISIN | CH0421963783 |
|---|---|
| Numero di valore | 42196378 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 395.11 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 394.67 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 395.11 CHF | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 315.74 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 395.11 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 165'784'384 | |
| Attivo della classe *** | 165'784'384 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.96% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.51% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.81% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +10.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +16.28% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +24.40% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +34.96% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +40.77% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.68% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.23% | |
| Nestle SA | 8.79% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.03% | |
| Swiss Re AG | 5.64% | |
| Holcim Ltd | 4.38% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.27% | |
| Alcon Inc | 3.13% | |
| Logitech International SA | 2.87% | |
| ABB Ltd | 2.49% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 114.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.07% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |