LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)

Dati di base

ISIN CH0421963783
Numero di valore 42196378
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank Linth LLB AG
Uznach
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 360.13 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 365.81 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 370.41 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 322.19 CHF 16.04.2024
NAV * 360.13 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'773'828
Attivo della classe *** 151'796'823
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.70% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +7.13% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi +1.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +8.46% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +17.85% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +14.69% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +46.96% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.58%
Novartis AG Registered Shares 9.35%
Nestle SA 7.43%
Zurich Insurance Group AG 6.54%
ABB Ltd 5.82%
UBS Group AG 4.95%
Holcim Ltd 4.63%
Alcon Inc 3.80%
Givaudan SA 3.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 192.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)