ISIN | CH0421963783 |
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Numero di valore | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 421 46 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 365.81 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 364.16 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 370.41 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 317.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 365.81 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'773'828 | |
Attivo della classe *** | 149'773'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.40% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.74% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +17.76% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +20.53% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +35.25% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.56% | |
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Roche Holding AG | 8.70% | |
Nestle SA | 7.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.39% | |
ABB Ltd | 5.33% | |
UBS Group AG | 4.58% | |
Holcim Ltd | 4.44% | |
Swiss Re AG | 4.22% | |
Alcon Inc | 3.98% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.07% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |