LLB Aktien Schweiz (CHF)

Dati di base

ISIN CH0421963783
Numero di valore 42196378
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LLB Aktien Schweiz (CHF)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 421 46 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 358.83 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 357.86 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 370.41 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 317.34 CHF 09.04.2025
NAV * 358.83 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'773'828
Attivo della classe *** 149'108'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.31% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.78% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.44% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +6.74% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +3.77% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +16.36% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +27.41% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +33.24% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.46%
Roche Holding AG 9.31%
Nestle SA 8.67%
Zurich Insurance Group AG 6.17%
UBS Group AG Registered Shares 4.95%
Holcim Ltd 4.54%
ABB Ltd 4.48%
Swiss Re AG 4.02%
Alcon Inc 3.45%
Logitech International SA 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 192.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)