ISIN | CH0421963783 |
---|---|
No. de valeur | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 363.89 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 363.73 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 366.83 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 322.19 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 363.89 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'773'828 | |
Actifs de la classe *** | 148'654'992 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.83% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.45% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +9.18% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +3.77% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +11.81% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +20.85% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +20.20% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +24.72% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.32% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 8.98% | |
UBS Group AG | 7.09% | |
Holcim Ltd | 5.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.78% | |
ABB Ltd | 5.63% | |
Alcon Inc | 4.98% | |
Nestle SA | 4.77% | |
Givaudan SA | 4.52% | |
Lonza Group Ltd | 3.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.07% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |