ISIN | CH0421963783 |
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No. de valeur | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Schweiz ESG (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 348.76 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 346.77 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 357.40 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 288.34 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 348.76 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'211'218 | |
Actifs de la classe *** | 145'211'218 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.11% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.70% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -0.47% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +3.10% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +13.94% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +24.68% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | +10.30% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +31.34% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.82% | |
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Roche Holding AG | 9.69% | |
Holcim Ltd | 5.94% | |
Nestle SA | 5.79% | |
UBS Group AG | 5.32% | |
ABB Ltd | 5.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.99% | |
Givaudan SA | 4.80% | |
Alcon Inc | 4.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 102.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |