LLB Aktien Schweiz (CHF)

Détails

ISIN CH0421963783
No. de valeur 42196378
Bloomberg Global ID
Nom de fond LLB Aktien Schweiz (CHF)
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 421 46 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 359.62 CHF 14.05.2025
Prix précédent * 359.96 CHF 13.05.2025
Max 52 semaines * 370.41 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 317.34 CHF 09.04.2025
NAV * 359.62 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'773'828
Actifs de la classe *** 148'923'527
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.55% 30.12.2024
14.05.2025
1 mois +7.53% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -1.39% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +6.01% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +5.67% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +13.84% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +18.51% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +41.45% 14.05.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.72%
Roche Holding AG 9.15%
Nestle SA 7.80%
Zurich Insurance Group AG 6.58%
ABB Ltd 5.44%
UBS Group AG 4.82%
Holcim Ltd 4.46%
Swiss Re AG 4.18%
Alcon Inc 4.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.32%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.07%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 192.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)