ISIN | CH0421963783 |
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No. de valeur | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 365.81 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 364.16 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 370.41 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 317.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 365.81 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'773'828 | |
Actifs de la classe *** | 149'773'779 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.40% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.74% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +17.76% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +20.53% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +35.25% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.56% | |
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Roche Holding AG | 8.70% | |
Nestle SA | 7.86% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.39% | |
ABB Ltd | 5.33% | |
UBS Group AG | 4.58% | |
Holcim Ltd | 4.44% | |
Swiss Re AG | 4.22% | |
Alcon Inc | 3.98% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |