ISIN | CH0421963783 |
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No. de valeur | 42196378 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LLB Aktien Schweiz (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 421 46 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 361.57 CHF | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 359.11 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 370.41 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 317.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 361.57 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'773'828 | |
Actifs de la classe *** | 151'418'557 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.13% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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1 mois | +0.81% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +1.14% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +1.02% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +6.50% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +16.93% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +23.37% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +36.65% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.72% | |
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Roche Holding AG | 9.10% | |
Nestle SA | 7.82% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.95% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.57% | |
Swiss Re AG | 3.81% | |
Alcon Inc | 3.45% | |
Holcim Ltd | 2.95% | |
Logitech International SA | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 192.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |