LLB Aktien Schweiz (CHF)

Reference Data

ISIN CH0421963783
Valor Number 42196378
Bloomberg Global ID
Fund Name LLB Aktien Schweiz (CHF)
Fund Provider LLB Swiss Investment AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fund Provider LLB Swiss Investment AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Bank Linth LLB AG
Uznach
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Mit mindestens zwei Dritteln des Vermögens des Teilfonds bildet der Teilfonds direkt den Schweizer Aktienmarkt (Swiss Performance Index, SPI) ab, d.h. er investiert in Unternehmungen, die ihren Sitz oder ihre Aktivitäten in der Schweiz haben. Zur Nachbildung des zugrunde liegenden Index wird angestrebt, dass der Vermögensverwalter wesentliche Änderungen in der Zusammensetzung und Gewichtung des zugrunde liegenden Index nachvollzieht. Der Teilfonds darf einen Duplizierungsgrad von zwei Drittel nicht unterschreiten."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 362.67 CHF 01.04.2025
Previous Price * 360.13 CHF 31.03.2025
52 Week High * 370.41 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 322.19 CHF 16.04.2024
NAV * 362.67 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 139,773,828
Unit/Share Assets *** 148,821,952
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.46% 30.12.2024
01.04.2025
1 month -2.09% 03.03.2025
01.04.2025
3 months +7.89% 03.01.2025
01.04.2025
6 months +3.29% 01.10.2024
01.04.2025
1 year +9.22% 02.04.2024
01.04.2025
2 years +19.21% 03.04.2023
01.04.2025
3 years +15.54% 01.04.2022
01.04.2025
5 years +49.14% 01.04.2020
01.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.58%
Novartis AG Registered Shares 9.35%
Nestle SA 7.43%
Zurich Insurance Group AG 6.54%
ABB Ltd 5.82%
UBS Group AG 4.95%
Holcim Ltd 4.63%
Alcon Inc 3.80%
Givaudan SA 3.33%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.95%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 1.07%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR 192.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)