GAM Star Global Balanced USD A

Détails

ISIN IE00B5KPBC88
No. de valeur 12400054
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Star Global Balanced USD A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement du capital attrayant tout en limitant simultanément le risque de perte en capital. Le Fonds vise à atteindre cet objectif d’investissement en étant exposé à des stratégies se rapportant aux actions et à des stratégies de trading. Une telle exposition peut être obtenue principalement par le biais d’investissements dans des organismes de placement collectif ouverts qui déploient des stratégies d’actions long, de couverture des actions et de trading ainsi que par le biais d’une exposition de 50 pour cent maximum de l’actif net à GAM Alternative Trading Investment Index (« l’Indice »).
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 16.24 USD 12.09.2024
Prix précédent * 16.09 USD 11.09.2024
Max 52 semaines * 16.46 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 14.32 USD 27.10.2023
NAV * 16.24 USD 12.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 150'474'593
Actifs de la classe *** 817'328
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.21% 29.12.2023
12.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.45% 29.12.2023
12.09.2024
1 mois +1.18% 12.08.2024
12.09.2024
3 mois +0.88% 12.06.2024
12.09.2024
6 mois +2.85% 12.03.2024
12.09.2024
1 an +9.85% 12.09.2023
12.09.2024
2 ans +10.46% 12.09.2022
12.09.2024
3 ans -1.68% 13.09.2021
12.09.2024
5 ans +22.02% 12.09.2019
12.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 8.68%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 6.02%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 6.00%
Amundi Prime USA ETF Dis 5.98%
Veritas Asian C GBP 5.85%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF GBPHDist 5.10%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc 5.09%
iShares Physical Gold ETC 4.88%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 4.88%
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc 4.11%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.781%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)