| ISIN | IE00B5KPBC88 |
|---|---|
| Valorennummer | 12400054 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GAM Star Global Flexible USD A |
| Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Fondsanbieter | GAM |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a flexible approach. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 18.81 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 18.73 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 18.81 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.18 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 18.81 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 121'485'290 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 924'942 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.35% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.17% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +2.31% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +6.50% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +14.77% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +12.14% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +30.80% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +33.36% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +29.82% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc | 9.85% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 6.85% | |
| iShares Physical Gold ETC | 4.78% | |
| GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.01% | |
| JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 3.96% | |
| NVIDIA Corp | 3.68% | |
| GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 3.47% | |
| Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 3.44% | |
| GAM Star MBS Total Return Instl USD Acc | 3.44% | |
| Microsoft Corp | 3.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.781% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |