GAM Star Global Flexible USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5KPBC88
Valorennummer 12400054
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Global Flexible USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a flexible approach.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.79 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 16.73 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 17.87 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 15.85 USD 06.08.2024
NAV * 16.79 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'158'964
Anteilsklassevermögen *** 831'765
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.41% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.61% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +3.77% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -5.97% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -1.19% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +4.30% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +16.11% 10.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +17.23% 10.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +31.13% 11.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 8.15%
iShares Physical Gold ETC 5.09%
Apple Inc 4.14%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.06%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 4.05%
NVIDIA Corp 3.59%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 3.56%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 3.52%
Microsoft Corp 3.41%
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.781%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)