GAM Star Global Flexible USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5KPBC88
Valorennummer 12400054
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Global Flexible USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a flexible approach.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.00 USD 27.08.2025
Vorheriger Preis * 17.98 USD 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 18.00 USD 27.08.2025
52 Wochen Tief * 15.97 USD 06.09.2024
NAV * 18.00 USD 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 118'385'325
Anteilsklassevermögen *** 897'578
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.63% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.54% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +1.04% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +6.08% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +2.33% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +10.80% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +22.00% 29.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +22.95% 30.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +26.93% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 6.97%
iShares Physical Gold ETC 4.95%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.03%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 4.01%
Apple Inc 3.87%
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc 3.75%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD 3.51%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 3.44%
NVIDIA Corp 3.35%
Microsoft Corp 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.781%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)