ISIN | IE00B5KPBC88 |
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Valorennummer | 12400054 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Star Global Flexible USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve capital preservation accompanied by stable returns via a dynamic asset allocation, using a flexible approach. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 16.79 USD | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.73 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.87 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.85 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 16.79 USD | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 115'158'964 | |
Anteilsklassevermögen *** | 831'765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.41% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.61% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +3.77% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -5.97% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -1.19% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +4.30% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +16.11% |
10.05.2023 - 08.05.2025
10.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +17.23% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +31.13% |
11.05.2020 - 08.05.2025
11.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 8.15% | |
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iShares Physical Gold ETC | 5.09% | |
Apple Inc | 4.14% | |
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc | 4.06% | |
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc | 4.05% | |
NVIDIA Corp | 3.59% | |
GAM Star MBS Total Return W GBP Acc | 3.56% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD | 3.52% | |
Microsoft Corp | 3.41% | |
iShares MSCI Japan USD Hedged ETF Acc | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.781% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |