GAM Star Global Flexible USD A

Stammdaten

ISIN IE00B5KPBC88
Valorennummer 12400054
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Star Global Flexible USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to achieve an attractive return on capital while simultaneously attempting to limit the risk of capital loss.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.72 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 17.68 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 17.87 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 15.25 USD 01.02.2024
NAV * 17.72 USD 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'839'577
Anteilsklassevermögen *** 861'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.04% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.26% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +2.84% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +5.60% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +9.52% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +15.60% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +20.22% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +15.10% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +29.86% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 14.43%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C GBP 13.06%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A GBP 6.24%
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ Acc 6.06%
Amundi MSCI USA ETF Dist 5.97%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C $ 5.03%
iShares Physical Gold ETC 4.99%
GAM Star Credit Opps (GBP) Z II GBP Acc 4.07%
JPM Global Macro Opportunities C Net Acc 4.07%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist 3.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.781%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)