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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409
164.44 CHF
21.08.2025
164.44 CHF
21.08.2025
-2.38%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664
186.30 EUR
21.08.2025
186.30 EUR
21.08.2025
-0.76%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581
218.34 USD
21.08.2025
218.34 USD
21.08.2025
+0.38%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318
146.14 CHF
21.08.2025
146.14 CHF
21.08.2025
-2.37%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667
114.11 CHF
21.08.2025
114.11 CHF
21.08.2025
-2.07%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442
154.85 EUR
21.08.2025
154.85 EUR
21.08.2025
-0.41%
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482
105.19 EUR
21.08.2025
105.19 EUR
21.08.2025
-0.81%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787
131.90 EUR
21.08.2025
131.90 EUR
21.08.2025
+7.05%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334
161.83 USD
21.08.2025
161.83 USD
21.08.2025
+8.93%
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680
121.16 CHF
21.08.2025
121.16 CHF
21.08.2025
+5.72%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura