Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (CHF)
LU1136190409 |
164.44
CHF
21.08.2025 |
164.44
CHF
21.08.2025 |
-2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (EUR)
LU1136190664 |
186.30
EUR
21.08.2025 |
186.30
EUR
21.08.2025 |
-0.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A (USD)
LU1136190581 |
218.34
USD
21.08.2025 |
218.34
USD
21.08.2025 |
+0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities A1 CHF Distribution
LU1136190318 |
146.14
CHF
21.08.2025 |
146.14
CHF
21.08.2025 |
-2.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C CHF Capitalisation
LU1418857667 |
114.11
CHF
21.08.2025 |
114.11
CHF
21.08.2025 |
-2.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities C EUR Capitalisation
LU1723325442 |
154.85
EUR
21.08.2025 |
154.85
EUR
21.08.2025 |
-0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Infrastructure Securities D (EUR)
LU2508702482 |
105.19
EUR
21.08.2025 |
105.19
EUR
21.08.2025 |
-0.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (EUR)
LU0754593787 |
131.90
EUR
21.08.2025 |
131.90
EUR
21.08.2025 |
+7.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A (USD)
LU1539115334 |
161.83
USD
21.08.2025 |
161.83
USD
21.08.2025 |
+8.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities A CHF Capitalisation
LU1539115680 |
121.16
CHF
21.08.2025 |
121.16
CHF
21.08.2025 |
+5.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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