PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) IA

Dati di base

ISIN LU1599517825
Numero di valore 36275193
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22'870.00 JPY 28.07.2025
Prezzo precedente * 22'822.00 JPY 25.07.2025
Max 52 settimani * 22'870.00 JPY 28.07.2025
Min 52 settimani * 16'874.00 JPY 05.08.2024
NAV * 22'870.00 JPY 28.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.88% 31.12.2024
28.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.03% 31.12.2024
28.07.2025
1 mese +3.07% 30.06.2025
28.07.2025
3 mesi +11.30% 28.04.2025
28.07.2025
6 mesi +10.40% 28.01.2025
28.07.2025
1 anno +11.53% 29.07.2024
28.07.2025
2 anni +22.47% 28.07.2023
28.07.2025
3 anni +34.54% 28.07.2022
28.07.2025
5 anni +55.07% 28.07.2020
28.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)