| ISIN | LU1370680792 | 
|---|---|
| Numero di valore | 31530694 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap SH (EUR) MD | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
                                            
    
        Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com  | 
                                    
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA | 
| Rappresentante in Svizzera | 
                                            Lombard Odier Asset Management  (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11  | 
                                    
| Distributore(i) | 
                                            
                                                Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11  | 
                                    
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 22.19 EUR | 28.07.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22.14 EUR | 25.07.2025 | 
| Max 52 settimani * | 22.19 EUR | 28.07.2025 | 
| Min 52 settimani * | 16.20 EUR | 05.08.2024 | 
| NAV * | 22.19 EUR | 28.07.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.85% | 
        31.12.2024 - 28.07.2025
        31.12.2024 28.07.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.83% | 
        31.12.2024 - 28.07.2025
        31.12.2024 28.07.2025  | 
                                        
| 1 mese | +3.16% | 
        30.06.2025 - 28.07.2025
        30.06.2025 28.07.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +11.61% | 
        28.04.2025 - 28.07.2025
        28.04.2025 28.07.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +11.18% | 
        28.01.2025 - 28.07.2025
        28.01.2025 28.07.2025  | 
                                    
| 1 anno | +12.22% | 
        29.07.2024 - 28.07.2025
        29.07.2024 28.07.2025  | 
                                    
| 2 anni | +27.11% | 
        28.07.2023 - 28.07.2025
        28.07.2023 28.07.2025  | 
                                    
| 3 anni | +40.65% | 
        28.07.2022 - 28.07.2025
        28.07.2022 28.07.2025  | 
                                    
| 5 anni | +58.04% | 
        28.07.2020 - 28.07.2025
        28.07.2020 28.07.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | 1.40% | 
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | |