Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)
LU0584436546 |
273.57
CHF
14.08.2025 |
273.57
CHF
14.08.2025 |
+9.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (EUR)
LU0428317514 |
432.77
EUR
14.08.2025 |
432.77
EUR
14.08.2025 |
+10.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (GBP)
LU0512346346 |
392.12
GBP
14.08.2025 |
392.12
GBP
14.08.2025 |
+12.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (SEK)
LU0551533457 |
361.75
SEK
14.08.2025 |
361.75
SEK
14.08.2025 |
+10.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)
LU0675400260 |
339.44
USD
14.08.2025 |
339.44
USD
14.08.2025 |
+12.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A1 (EUR)
LU1890151431 |
126.67
EUR
14.08.2025 |
126.67
EUR
14.08.2025 |
+11.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut B (EUR)
LU0866897233 |
314.12
EUR
14.08.2025 |
314.12
EUR
14.08.2025 |
+11.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut D (EUR)
LU0770749538 |
284.58
EUR
14.08.2025 |
284.58
EUR
14.08.2025 |
+10.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut H (EUR)
LU0428315906 |
846.40
EUR
14.08.2025 |
846.40
EUR
14.08.2025 |
+10.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut S Capitalisation
LU0428318082 |
501.15
EUR
14.08.2025 |
501.15
EUR
14.08.2025 |
+12.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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