ISIN | LU1599514301 |
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Numero di valore | 36274373 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Sands US Growth (USD) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.41 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 56.25 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 58.19 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 41.14 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 56.41 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 129'225'427 | |
Attivo della classe *** | 170'304 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.84% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +12.73% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +9.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +3.00% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +22.35% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +59.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +79.34% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +30.52% |
22.09.2020 - 05.06.2025
22.09.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 8.49% | |
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NVIDIA Corp | 8.31% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.65% | |
Microsoft Corp | 6.63% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 4.82% | |
ServiceNow Inc | 4.56% | |
Atlassian Corp A | 4.43% | |
Spotify Technology SA | 4.23% | |
Apple Inc | 4.09% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |