ISIN | LU1599514301 |
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Numero di valore | 36274373 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Sands US Growth (USD) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 46.79 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 46.20 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 58.19 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 41.14 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 46.79 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'342'795 | |
Attivo della classe *** | 111'514 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.89% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.33% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -8.26% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -9.66% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.41% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -1.07% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +45.60% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +9.60% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +8.26% |
22.09.2020 - 01.04.2025
22.09.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.08% | |
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Amazon.com Inc | 8.92% | |
Microsoft Corp | 7.15% | |
ServiceNow Inc | 5.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.95% | |
Atlassian Corp A | 4.51% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.45% | |
Apple Inc | 4.36% | |
Datadog Inc Class A | 3.57% | |
Spotify Technology SA | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |