PrivilEdge - Sands US Growth (USD) IA

Dati di base

ISIN LU1599514301
Numero di valore 36274373
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth (USD) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 64.12 USD 29.10.2025
Prezzo precedente * 63.95 USD 28.10.2025
Max 52 settimani * 64.12 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 41.24 USD 04.04.2025
NAV * 64.12 USD 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'590'298
Attivo della classe *** 194'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.86% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +10.00% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +2.26% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +7.55% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +33.35% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +30.51% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +97.89% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +122.89% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +41.85% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.83%
Microsoft Corp 8.72%
Amazon.com Inc 8.10%
Meta Platforms Inc Class A 6.32%
Broadcom Inc 4.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.72%
ServiceNow Inc 4.00%
Sea Ltd ADR 3.32%
Intercontinental Exchange Inc 3.29%
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)