PrivilEdge - Sands US Growth (GBP) ND

Dati di base

ISIN LU0990497157
Numero di valore 22745359
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Sands US Growth (GBP) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore alla media. Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente, (iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 50.84 GBP 10.11.2025
Prezzo precedente * 49.58 GBP 07.11.2025
Max 52 settimani * 52.92 GBP 29.10.2025
Min 52 settimani * 34.87 GBP 04.04.2025
NAV * 50.84 GBP 10.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'474'255
Attivo della classe *** 53'344'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.30% 31.12.2024
10.11.2025
Performance YTD (in CHF) +5.79% 31.12.2024
10.11.2025
1 mese +2.03% 10.10.2025
10.11.2025
3 mesi +4.81% 11.08.2025
10.11.2025
6 mesi +17.30% 12.05.2025
10.11.2025
1 anno +17.67% 11.11.2024
10.11.2025
2 anni +57.76% 10.11.2023
10.11.2025
3 anni +89.03% 10.11.2022
10.11.2025
5 anni +34.62% 10.11.2020
10.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.83%
Microsoft Corp 8.72%
Amazon.com Inc 8.10%
Meta Platforms Inc Class A 6.32%
Broadcom Inc 4.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.72%
ServiceNow Inc 4.00%
Sea Ltd ADR 3.32%
Intercontinental Exchange Inc 3.29%
Roblox Corp Ordinary Shares - Class A 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)