Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR)
LU0095672597 |
129.67
EUR
11.08.2025 |
129.67
EUR
11.08.2025 |
-0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
LU0081701939 |
150.06
EUR
11.08.2025 |
150.06
EUR
11.08.2025 |
-2.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
LU2278533018 |
115.03
EUR
11.08.2025 |
115.03
EUR
11.08.2025 |
-1.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I
LU1099988260 |
141.48
EUR
11.08.2025 |
141.48
EUR
11.08.2025 |
-2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc
LU2132616140 |
108.08
USD
14.08.2025 |
108.08
USD
14.08.2025 |
+4.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive D USD Acc
LU2132617031 |
109.41
USD
14.08.2025 |
109.41
USD
14.08.2025 |
+4.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc
LU2132616652 |
98.90
EUR
14.08.2025 |
98.90
EUR
14.08.2025 |
+3.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HB EUR Acc
LU2132616819 |
97.59
EUR
14.08.2025 |
97.59
EUR
14.08.2025 |
+3.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc
LU2132618435 |
93.32
CHF
14.08.2025 |
93.32
CHF
14.08.2025 |
+2.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HD EUR Acc
LU2132617460 |
100.07
EUR
14.08.2025 |
100.07
EUR
14.08.2025 |
+3.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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