PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) PA

Dati di base

ISIN LU0990502683
Numero di valore 22745608
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - PineBridge Global Equities (USD) PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche: disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.58 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 31.67 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 31.67 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 23.56 USD 07.04.2025
NAV * 31.58 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'923'569
Attivo della classe *** 1'483'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.46% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.52% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +2.63% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +6.89% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +14.35% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +26.37% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +46.39% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +21.35% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.07%
Alphabet Inc Class A 5.97%
NVIDIA Corp 5.53%
Union Pacific Corp 3.83%
State Street Corp 3.64%
Bank of America Corp 3.58%
Weir Group PLC 3.07%
Broadcom Inc 2.99%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.98%
C.H. Robinson Worldwide Inc 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.90%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)