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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351
S
86.85 EUR
25.08.2025
91.19 EUR
25.08.2025
86.85 EUR
25.08.2025
+23.51%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
199.03 EUR
25.08.2025
199.03 EUR
25.08.2025
199.03 EUR
25.08.2025
+23.82%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
246.61 GBP
25.08.2025
246.61 GBP
25.08.2025
246.61 GBP
25.08.2025
+29.45%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
215.36 USD
25.08.2025
215.36 USD
25.08.2025
215.36 USD
25.08.2025
+39.23%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
272.43 EUR
25.08.2025
272.43 EUR
25.08.2025
272.43 EUR
25.08.2025
+25.47%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
132.47 USD
25.08.2025
132.47 USD
25.08.2025
132.47 USD
25.08.2025
+41.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
201.77 EUR
25.08.2025
201.77 EUR
25.08.2025
201.77 EUR
25.08.2025
+23.92%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
205.28 EUR
25.08.2025
215.54 EUR
25.08.2025
205.28 EUR
25.08.2025
+24.19%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura