| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
LU1028380761 |
141.17
USD
10.12.2025 |
141.17
USD
10.12.2025 |
141.17
USD
10.12.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged P-acc
LU2754997497 |
107.76
CHF
18.12.2025 |
107.76
CHF
18.12.2025 |
107.76
CHF
18.12.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged Q-acc
LU2754998032 |
110.15
CHF
18.12.2025 |
110.15
CHF
18.12.2025 |
110.15
CHF
18.12.2025 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement CHF-hedged seed P-acc
LU2754997737 |
110.68
CHF
18.12.2025 |
110.68
CHF
18.12.2025 |
110.68
CHF
18.12.2025 |
+10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged P-acc
LU2754997224 |
113.10
EUR
18.12.2025 |
113.10
EUR
18.12.2025 |
113.10
EUR
18.12.2025 |
+11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115 |
114.62
EUR
18.12.2025 |
114.62
EUR
18.12.2025 |
114.62
EUR
18.12.2025 |
+12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810 |
115.18
EUR
18.12.2025 |
115.18
EUR
18.12.2025 |
115.18
EUR
18.12.2025 |
+12.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
120.30
USD
18.12.2025 |
120.30
USD
18.12.2025 |
120.30
USD
18.12.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
117.86
USD
18.12.2025 |
117.86
USD
18.12.2025 |
117.86
USD
18.12.2025 |
+14.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
119.82
USD
18.12.2025 |
119.82
USD
18.12.2025 |
119.82
USD
18.12.2025 |
+15.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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