Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
CH1328387225 |
103.98
CHF
12.09.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233 |
103.74
CHF
12.09.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
CH0413812758 |
109.22
CHF
12.09.2025 |
109.22
CHF
12.09.2025 |
109.22
CHF
12.09.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I2
CH0413812766 |
108.38
CHF
12.09.2025 |
108.38
CHF
12.09.2025 |
108.38
CHF
12.09.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P
CH0413812741 |
107.28
CHF
12.09.2025 |
107.28
CHF
12.09.2025 |
107.28
CHF
12.09.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
CH1311340264 |
107.14
CHF
12.09.2025 |
107.14
CHF
12.09.2025 |
107.14
CHF
12.09.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund A USD Cap
LU1540961759 |
512.84
USD
12.09.2025 |
512.84
USD
12.09.2025 |
+13.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap
LU1540962054 |
529.91
USD
12.09.2025 |
529.91
USD
12.09.2025 |
+14.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap
LU1540960942 |
270.64
USD
12.09.2025 |
270.64
USD
12.09.2025 |
+8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
LU1540961247 |
276.61
USD
12.09.2025 |
276.61
USD
12.09.2025 |
+8.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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