Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND VD
LU2320030815 |
94.37
USD
03.10.2024 |
94.37
USD
03.10.2024 |
94.37
USD
03.10.2024 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL OPPORTUNISTIC FUND VE
LU2320030906 |
89.33
EUR
03.10.2024 |
89.33
EUR
03.10.2024 |
89.33
EUR
03.10.2024 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AC
LU0428953342 |
134.76
CHF
03.10.2024 |
134.76
CHF
03.10.2024 |
134.76
CHF
03.10.2024 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AD
LU0445341935 |
158.66
USD
03.10.2024 |
158.66
USD
03.10.2024 |
158.66
USD
03.10.2024 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AE
LU0428953425 |
149.92
EUR
03.10.2024 |
149.92
EUR
03.10.2024 |
149.92
EUR
03.10.2024 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BC
LU1130246314 |
102.36
CHF
03.10.2024 |
102.36
CHF
03.10.2024 |
102.36
CHF
03.10.2024 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BD
LU1130246405 |
131.19
USD
03.10.2024 |
131.19
USD
03.10.2024 |
131.19
USD
03.10.2024 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BE
LU1130246231 |
111.77
EUR
03.10.2024 |
111.77
EUR
03.10.2024 |
111.77
EUR
03.10.2024 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND BE2
LU1253562653 |
105.93
EUR
03.10.2024 |
105.93
EUR
03.10.2024 |
105.93
EUR
03.10.2024 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND FC
LU2166502984 |
97.06
CHF
03.10.2024 |
97.06
CHF
03.10.2024 |
97.06
CHF
03.10.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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