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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
93.79 EUR
30.01.2025
93.79 EUR
30.01.2025
93.79 EUR
30.01.2025
+0.70%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
90.87 EUR
30.01.2025
90.87 EUR
30.01.2025
90.87 EUR
30.01.2025
+0.70%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
103.61 GBP
30.01.2025
103.61 GBP
30.01.2025
103.61 GBP
30.01.2025
+0.81%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
108.14 USD
30.01.2025
108.14 USD
30.01.2025
108.14 USD
30.01.2025
+0.85%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
96.14 USD
30.01.2025
96.14 USD
30.01.2025
96.14 USD
30.01.2025
+0.85%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'203.12 USD
30.01.2025
9'203.12 USD
30.01.2025
9'203.12 USD
30.01.2025
+0.86%
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431
112.87 CHF
29.01.2025
+2.37%
Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449
113.88 CHF
29.01.2025
+2.37%
Fonds BCJ Balancé P
CH1240276456
Q
115.41 CHF
29.01.2025
+2.41%
Fonds BCJ Défensif AA
CH1240276407
110.73 CHF
29.01.2025
+1.66%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura