Global Equities Artificial Intelligence R hedged

Dati di base

ISIN CH1310021113
Numero di valore 131002111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Equities Artificial Intelligence R hedged
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.23 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 115.66 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 115.66 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 87.41 CHF 07.04.2025
NAV * 115.23 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'884'619
Attivo della classe *** 2'759'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.81% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.82% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.92% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +8.20% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +14.61% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +15.23% 21.10.2024
07.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)