Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A Acc
LU2309417181 |
108.41
EUR
26.09.2024 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Fixed Income Duration 0-2 Fund B Acc
LU2309417264 |
107.54
EUR
26.09.2024 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund A CHF
LU2279744358 |
258.27
CHF
26.09.2024 |
+8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund A USD
LU2279741255 |
465.30
USD
26.09.2024 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund AH CHF
LU2279745918 |
124.23
CHF
26.09.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund DA USD
LU2279741412 |
932.03
USD
26.09.2024 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund DAH CHF
LU2279746130 |
1'612.39
CHF
26.09.2024 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund EBH CHF
LU2279746999 |
882.29
CHF
26.09.2024 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund EBH EUR
LU2320773794 |
905.47
EUR
26.09.2024 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund IBH25 USD
LU2279743467 |
981.03
USD
26.09.2024 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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