Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-dist
LU2022005677 |
984.85
USD
13.10.2025 |
984.85
USD
13.10.2025 |
984.85
USD
13.10.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-acc
LU2022006568 |
1'297.67
USD
13.10.2025 |
1'297.67
USD
13.10.2025 |
1'297.67
USD
13.10.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-dist
LU2022006139 |
980.21
USD
13.10.2025 |
980.21
USD
13.10.2025 |
980.21
USD
13.10.2025 |
+5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-acc
LU2022005164 |
124.68
USD
13.10.2025 |
124.68
USD
13.10.2025 |
124.68
USD
13.10.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-dist
LU2022004787 |
97.61
USD
13.10.2025 |
97.61
USD
13.10.2025 |
97.61
USD
13.10.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-acc
LU2022011212 |
128.49
USD
13.10.2025 |
128.49
USD
13.10.2025 |
128.49
USD
13.10.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-dist
LU2022010834 |
97.96
USD
13.10.2025 |
97.96
USD
13.10.2025 |
97.96
USD
13.10.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-acc
LU2954186487 |
106.92
USD
13.10.2025 |
106.92
USD
13.10.2025 |
106.92
USD
13.10.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305 |
106.22
USD
13.10.2025 |
106.22
USD
13.10.2025 |
106.22
USD
13.10.2025 |
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU1430036803 |
146.29
CHF
13.10.2025 |
146.29
CHF
13.10.2025 |
146.29
CHF
13.10.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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