CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1430037363
Numero di valore 32800555
Bloomberg Global ID CSGROEU LX
Nome del fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Information Technology
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** : Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio, utilizzata come base per la costruzione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.24 EUR 17.11.2025
Prezzo precedente * 133.67 EUR 14.11.2025
Max 52 settimani * 141.87 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 98.03 EUR 08.04.2025
NAV * 131.24 EUR 17.11.2025
Issue Price * 131.24 EUR 17.11.2025
Redemption Price * 131.24 EUR 17.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'025'828'139
Attivo della classe *** 17'659'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 31.12.2024
17.11.2025
Performance YTD (in CHF) -1.95% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese -3.17% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi -1.12% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +4.21% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +1.36% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +14.53% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +27.75% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +1.82% 17.11.2020
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.04%
Synopsys Inc 3.77%
ASM International NV 3.34%
JBT Marel Corp 3.09%
Salesforce Inc 3.08%
Applied Materials Inc 2.96%
Zeta Global Holdings Corp Class A 2.89%
Datadog Inc Class A 2.81%
Lam Research Corp 2.76%
BILL Holdings Inc Ordinary Shares 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)