Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054 |
97.92
EUR
27.08.2025 |
97.92
EUR
27.08.2025 |
97.92
EUR
27.08.2025 |
-1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662 |
100.17
EUR
27.08.2025 |
100.17
EUR
27.08.2025 |
100.17
EUR
27.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589 |
100.24
USD
27.08.2025 |
100.24
USD
27.08.2025 |
100.24
USD
27.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
91.02
CHF
27.08.2025 |
91.02
CHF
27.08.2025 |
91.02
CHF
27.08.2025 |
-3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746 |
100.26
GBP
27.08.2025 |
100.26
GBP
27.08.2025 |
100.26
GBP
27.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641 |
110.61
USD
27.08.2025 |
110.61
USD
27.08.2025 |
110.61
USD
27.08.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
93.52
CHF
27.08.2025 |
93.52
CHF
27.08.2025 |
93.52
CHF
27.08.2025 |
-3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
88.53
CHF
27.08.2025 |
88.53
CHF
27.08.2025 |
88.53
CHF
27.08.2025 |
-2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145 |
89.53
CHF
27.08.2025 |
89.53
CHF
27.08.2025 |
89.53
CHF
27.08.2025 |
-2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
100.79
EUR
27.08.2025 |
100.79
EUR
27.08.2025 |
100.79
EUR
27.08.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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