Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CIC CH - CONVERT BOND AKL I3
LU1139976218 |
105.81
CHF
26.09.2024 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - CONVERT BOND AKLB
LU0111727250 |
1'259.04
EUR
26.09.2024 |
+6.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - CONVERT BOND AKLC
LU0574909932 |
102.58
CHF
26.09.2024 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - CONVERT BOND AKLMH
LU0851061555 |
122.08
CHF
26.09.2024 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL I
LU1139976721 |
138.28
CHF
26.09.2024 |
+13.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL M
LU0851061399 |
237.30
CHF
26.09.2024 |
+13.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKLB
LU0851061126 |
234.02
CHF
26.09.2024 |
+12.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - STRATEGY (CHF) AKL D
LU1079410616 |
696.41
EUR
26.09.2024 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB
LU0111730122 |
1'034.27
CHF
26.09.2024 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF
LU1271706225 |
79.25
CHF
27.06.2024 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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