CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-dist

Dati di base

ISIN LU3062795482
Numero di valore 144601629
Bloomberg Global ID UBEMIBD LX
Nome del fondo CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 908.88 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 909.55 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 909.55 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 852.90 USD 13.01.2025
NAV * 908.88 USD 08.01.2026
Issue Price * 908.88 USD 08.01.2026
Redemption Price * 908.88 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 456'724'195
Attivo della classe *** 15'122'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.18% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.90% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.63% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.80% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.09% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +7.17% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +8.91% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -12.65% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.86%
Azerbaijan (Republic of) 3.5% 1.66%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.62%
TSMC Global Ltd. 2.25% 1.60%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1.59%
Sands China Ltd. 4.375% 1.51%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.49%
Next Properties Trust 2401 7.7% 1.43%
Suzano Austria GmbH 6% 1.39%
NBK Tier 1 Ltd. 3.625% 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)