| ISIN | LU3062795482 |
|---|---|
| Numero di valore | 144601629 |
| Bloomberg Global ID | UBEMIBD LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 916.92 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 916.81 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 917.76 USD | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 864.24 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 916.92 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 916.92 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 916.92 USD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 518'479'868 | |
| Attivo della classe *** | 15'289'373 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.30% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.67% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | +0.02% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +0.81% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +3.62% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +4.24% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +8.18% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +9.35% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -13.05% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.93% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 1.93% | |
| Romania (Republic Of) 3% | 1.53% | |
| Tencent Holdings Ltd. 3.68% | 1.49% | |
| SK Hynix Inc. 5.5% | 1.43% | |
| TSMC Global Ltd. 2.25% | 1.41% | |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 1.39% | |
| JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.38% | |
| Sands China Ltd. 4.375% | 1.35% | |
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |