| ISIN | LU3062795300 |
|---|---|
| Numero di valore | 144601346 |
| Bloomberg Global ID | UBEMEHP LX |
| Nome del fondo | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.70 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.61 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 126.22 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.11 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 125.70 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 125.70 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 125.70 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 447'684'803 | |
| Attivo della classe *** | 2'322'975 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.51% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.28% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -0.15% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.14% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +4.07% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +4.97% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +11.81% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +13.77% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -9.34% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 19.0009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.83% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 1.55% | |
| Romania (Republic Of) 3% | 1.53% | |
| SK Hynix Inc. 5.5% | 1.42% | |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 1.39% | |
| JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.37% | |
| Sands China Ltd. 4.375% | 1.35% | |
| GACI First Investment Co. 5.625% | 1.24% | |
| Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466% | 1.24% | |
| Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125% | 1.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |