Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
124.99
GBP
26.08.2025 |
124.99
GBP
26.08.2025 |
124.99
GBP
26.08.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.56
CHF
26.08.2025 |
109.56
CHF
26.08.2025 |
109.56
CHF
26.08.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
118.07
EUR
26.08.2025 |
118.07
EUR
26.08.2025 |
118.07
EUR
26.08.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
115.66
EUR
26.08.2025 |
115.66
EUR
26.08.2025 |
115.66
EUR
26.08.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
120.08
EUR
26.08.2025 |
120.08
EUR
26.08.2025 |
120.08
EUR
26.08.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
84.07
CHF
26.08.2025 |
84.07
CHF
26.08.2025 |
84.07
CHF
26.08.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
91.19
EUR
26.08.2025 |
91.19
EUR
26.08.2025 |
91.19
EUR
26.08.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459609 |
108.31
USD
26.08.2025 |
108.31
USD
26.08.2025 |
108.31
USD
26.08.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHI (hedged)
LU1325139290 |
87.20
EUR
26.08.2025 |
87.20
EUR
26.08.2025 |
87.20
EUR
26.08.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AHN (hedged)
LU1683482407 |
80.21
CHF
26.08.2025 |
80.21
CHF
26.08.2025 |
80.21
CHF
26.08.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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