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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045
Q
140.42 USD
25.08.2025
140.42 USD
25.08.2025
140.42 USD
25.08.2025
+5.04%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377
83.56 CHF
25.08.2025
83.56 CHF
25.08.2025
83.56 CHF
25.08.2025
+1.68%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755
104.83 EUR
25.08.2025
104.83 EUR
25.08.2025
104.83 EUR
25.08.2025
+3.15%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952
113.96 AUD
25.08.2025
113.96 AUD
25.08.2025
113.96 AUD
25.08.2025
+4.40%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750
Q
115.91 EUR
25.08.2025
115.91 EUR
25.08.2025
115.91 EUR
25.08.2025
+3.64%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1831168353
Q
101.18 CHF
25.08.2025
101.18 CHF
25.08.2025
101.18 CHF
25.08.2025
+2.13%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HI (hedged)
LU1395536912
Q
101.67 CHF
25.08.2025
101.67 CHF
25.08.2025
101.67 CHF
25.08.2025
+2.10%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU1734078667
104.30 EUR
25.08.2025
104.30 EUR
25.08.2025
104.30 EUR
25.08.2025
+3.60%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2269201450
86.15 CHF
25.08.2025
86.15 CHF
25.08.2025
86.15 CHF
25.08.2025
+1.99%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged)
LU2546263091
115.54 AUD
25.08.2025
115.54 AUD
25.08.2025
115.54 AUD
25.08.2025
+4.76%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura