Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600 |
180.81
EUR
25.08.2025 |
180.81
EUR
25.08.2025 |
180.81
EUR
25.08.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
132.98
CHF
25.08.2025 |
132.98
CHF
25.08.2025 |
132.98
CHF
25.08.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
254.10
EUR
25.08.2025 |
254.10
EUR
25.08.2025 |
254.10
EUR
25.08.2025 |
+3.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394 |
103.45
CHF
25.08.2025 |
103.45
CHF
25.08.2025 |
103.45
CHF
25.08.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717 |
105.32
EUR
25.08.2025 |
105.32
EUR
25.08.2025 |
105.32
EUR
25.08.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265 |
103.55
USD
25.08.2025 |
103.55
USD
25.08.2025 |
103.55
USD
25.08.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851 |
103.72
USD
25.08.2025 |
103.72
USD
25.08.2025 |
103.72
USD
25.08.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696 |
100.00
CHF
25.08.2025 |
100.00
CHF
25.08.2025 |
100.00
CHF
25.08.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156 |
105.53
EUR
25.08.2025 |
105.53
EUR
25.08.2025 |
105.53
EUR
25.08.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669 |
105.48
EUR
25.08.2025 |
105.48
EUR
25.08.2025 |
105.48
EUR
25.08.2025 |
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