Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
116.79
USD
22.08.2025 |
116.79
USD
22.08.2025 |
116.79
USD
22.08.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
125.57
EUR
22.08.2025 |
125.57
EUR
22.08.2025 |
125.57
EUR
22.08.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
114.06
CHF
22.08.2025 |
114.06
CHF
22.08.2025 |
114.06
CHF
22.08.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
131.07
CHF
22.08.2025 |
131.07
CHF
22.08.2025 |
131.07
CHF
22.08.2025 |
+6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
148.52
GBP
22.08.2025 |
148.52
GBP
22.08.2025 |
148.52
GBP
22.08.2025 |
+9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
109.30
EUR
22.08.2025 |
109.30
EUR
22.08.2025 |
109.30
EUR
22.08.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222 |
134.46
EUR
22.08.2025 |
134.46
EUR
22.08.2025 |
134.46
EUR
22.08.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495 |
121.85
CHF
22.08.2025 |
121.85
CHF
22.08.2025 |
121.85
CHF
22.08.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241 |
118.58
GBP
22.08.2025 |
118.58
GBP
22.08.2025 |
118.58
GBP
22.08.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938 |
99.40
CHF
22.08.2025 |
99.40
CHF
22.08.2025 |
99.40
CHF
22.08.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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