Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049450633 |
118.54
CHF
05.08.2025 |
118.54
CHF
05.08.2025 |
118.54
CHF
05.08.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266354 |
75.26
EUR
05.08.2025 |
75.26
EUR
05.08.2025 |
75.26
EUR
05.08.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0868495002 |
272.34
EUR
05.08.2025 |
272.34
EUR
05.08.2025 |
272.34
EUR
05.08.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0868495184 |
144.90
EUR
05.08.2025 |
144.90
EUR
05.08.2025 |
144.90
EUR
05.08.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0979667457 |
234.73
EUR
05.08.2025 |
234.73
EUR
05.08.2025 |
234.73
EUR
05.08.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240789468 |
116.71
EUR
05.08.2025 |
116.71
EUR
05.08.2025 |
116.71
EUR
05.08.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1257167418 |
115.83
SGD
05.08.2025 |
115.83
SGD
05.08.2025 |
115.83
SGD
05.08.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) F-qdist
LU1135392162 |
130.39
USD
05.08.2025 |
130.39
USD
05.08.2025 |
130.39
USD
05.08.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A1-acc
LU0997794549 |
284.23
USD
05.08.2025 |
284.23
USD
05.08.2025 |
284.23
USD
05.08.2025 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) I-A3-acc
LU1297653567 |
261.93
USD
05.08.2025 |
261.93
USD
05.08.2025 |
261.93
USD
05.08.2025 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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