Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2901964002 |
104.09
CHF
28.07.2025 |
104.09
CHF
28.07.2025 |
104.09
CHF
28.07.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2586839198 |
127.34
EUR
28.07.2025 |
127.34
EUR
28.07.2025 |
127.34
EUR
28.07.2025 |
+6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0674194641 |
130.47
EUR
28.07.2025 |
130.47
EUR
28.07.2025 |
130.47
EUR
28.07.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0776291659 |
99.46
EUR
28.07.2025 |
99.46
EUR
28.07.2025 |
99.46
EUR
28.07.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2901964424 |
106.15
EUR
28.07.2025 |
106.15
EUR
28.07.2025 |
106.15
EUR
28.07.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc
LU0426895057 |
2'332.59
USD
28.07.2025 |
2'332.59
USD
28.07.2025 |
2'332.59
USD
28.07.2025 |
+8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
LU0426895305 |
203.21
USD
28.07.2025 |
203.21
USD
28.07.2025 |
203.21
USD
28.07.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
LU0426895727 |
107.76
USD
28.07.2025 |
107.76
USD
28.07.2025 |
107.76
USD
28.07.2025 |
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
LU0426896022 |
225.35
USD
28.07.2025 |
225.35
USD
28.07.2025 |
225.35
USD
28.07.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378 |
228.11
USD
28.07.2025 |
228.11
USD
28.07.2025 |
228.11
USD
28.07.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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