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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650
Q
105.06 EUR
24.07.2025
105.06 EUR
24.07.2025
105.06 EUR
24.07.2025
+4.59%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314
Q
109.68 EUR
24.07.2025
109.68 EUR
24.07.2025
109.68 EUR
24.07.2025
+4.95%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151
Q
119.17 EUR
24.07.2025
119.17 EUR
24.07.2025
119.17 EUR
24.07.2025
+4.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056
114.56 EUR
24.07.2025
114.56 EUR
24.07.2025
114.56 EUR
24.07.2025
+4.12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130
95.83 EUR
24.07.2025
95.83 EUR
24.07.2025
95.83 EUR
24.07.2025
+4.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601
116.11 EUR
24.07.2025
116.11 EUR
24.07.2025
116.11 EUR
24.07.2025
+4.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1109640307
95.15 EUR
24.07.2025
95.15 EUR
24.07.2025
95.15 EUR
24.07.2025
+4.46%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2886162721
103.70 EUR
24.07.2025
103.70 EUR
24.07.2025
103.70 EUR
24.07.2025
+4.67%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2886162994
103.71 EUR
24.07.2025
103.71 EUR
24.07.2025
103.71 EUR
24.07.2025
+4.68%
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc
LU2795387815
Q
110.53 USD
24.07.2025
110.53 USD
24.07.2025
110.53 USD
24.07.2025
+5.90%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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