ISIN | LU0891672130 |
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Numero di valore | 20689469 |
Bloomberg Global ID | UBGBDED LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.80 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 91.86 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 94.29 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.21 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 91.80 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | 91.80 EUR | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 91.80 EUR | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'098'778'496 | |
Attivo della classe *** | 4'520'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.02% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.92% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -1.13% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.04% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +1.04% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +3.69% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +3.97% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -4.63% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -2.47% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 6.66% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 6.30% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 4.78% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 3.22% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.27% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 1.76% | |
New Zealand (Government Of) 3% | 1.74% | |
United States Treasury Bonds 3% | 1.65% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.51% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.16% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |