Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6K94 |
134.21
USD
17.07.2025 |
+8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc
IE00B3Z3FS74 |
62.27
USD
17.07.2025 |
+17.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc
IE00BMBX8Q38 |
158.95
CHF
17.07.2025 |
158.88
CHF
17.07.2025 |
159.01
CHF
17.07.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF Ukdis
IE00BMBX8V80 |
151.41
CHF
17.07.2025 |
151.34
CHF
17.07.2025 |
151.46
CHF
17.07.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc
IE00BMBX8P21 |
170.22
EUR
17.07.2025 |
170.14
EUR
17.07.2025 |
170.27
EUR
17.07.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis
IE00BMBX8W97 |
162.32
EUR
17.07.2025 |
162.24
EUR
17.07.2025 |
162.37
EUR
17.07.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc
IE00BMBX8R45 |
178.88
GBP
17.07.2025 |
178.80
GBP
17.07.2025 |
178.93
GBP
17.07.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis
IE00BMBX8T68 |
170.87
GBP
17.07.2025 |
170.79
GBP
17.07.2025 |
170.92
GBP
17.07.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
IE00BMBX8N07 |
189.55
USD
17.07.2025 |
189.51
USD
17.07.2025 |
189.58
USD
17.07.2025 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis
IE00BMBX8S51 |
180.51
USD
17.07.2025 |
180.47
USD
17.07.2025 |
180.54
USD
17.07.2025 |
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