ISIN | IE00BJ7JPJ69 |
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Numero di valore | 47287641 |
Bloomberg Global ID | UGEMQUA ID |
Nome del fondo | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (EUR) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d’investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.47 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.85 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.85 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 91.73 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 109.47 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 109.14 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'042'757'533 | |
Attivo della classe *** | 1'774'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.96% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.39% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +8.88% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +1.89% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +7.25% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +15.80% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +14.57% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -7.24% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | +9.47% |
29.11.2019 - 03.10.2024
29.11.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.30% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.73% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.13% | |
HDFC Bank Ltd | 4.95% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.25% | |
Reliance Industries Ltd | 4.08% | |
Axis Bank Ltd | 3.44% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |