UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A2-acc

Dati di base

ISIN IE00B5L05M09
Numero di valore 10862165
Bloomberg Global ID UGEMVI2 ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A2-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo: apprezzamento del capitale mediante investimenti in azioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe principalmente in azioni di società dei Paesi in via di sviluppo in tutto il mondo. Il gestore degli investimenti ha discrezione assoluta nella selezione dei titoli e li sceglie in base al loro valore fondamentale. In genere il portafoglio detiene 20-40 titoli che rappresentano le migliori idee del team d’investimento. Tali titoli possono essere di qualunque dimensione e settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.61 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 155.49 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 169.21 USD 19.03.2025
Min 52 settimani * 145.13 USD 06.08.2024
NAV * 157.61 USD 22.04.2025
Issue Price * 157.22 USD 22.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 548'491'982
Attivo della classe *** 13'316'065
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -6.18% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -6.01% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi +2.26% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -2.55% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +8.09% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +14.69% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +4.21% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +21.08% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 8.83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.95%
HDFC Bank Ltd 5.69%
Reliance Industries Ltd 4.48%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.79%
SK Hynix Inc 3.41%
Singapore Telecommunications Ltd 3.24%
Alibaba Group Holding Ltd 3.08%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.08%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.84%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)