Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q
CH0203279770 |
106.24
EUR
11.07.2025 |
106.24
EUR
11.07.2025 |
106.24
EUR
11.07.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) P
CH0002792171 |
139.43
USD
11.07.2025 |
139.23
USD
11.07.2025 |
139.23
USD
11.07.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD) Q
CH0203279796 |
129.10
USD
11.07.2025 |
128.92
USD
11.07.2025 |
128.92
USD
11.07.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) P-dist
CH0109738986 |
126.36
CHF
11.07.2025 |
126.18
CHF
11.07.2025 |
126.18
CHF
11.07.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 25 (CHF) Q-dist
CH0210193519 |
110.32
CHF
11.07.2025 |
110.17
CHF
11.07.2025 |
110.17
CHF
11.07.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) P-dist
CH0109738994 |
151.29
CHF
11.07.2025 |
151.12
CHF
11.07.2025 |
151.12
CHF
11.07.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
CH0210193535 |
122.46
CHF
11.07.2025 |
122.33
CHF
11.07.2025 |
122.33
CHF
11.07.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) P-dist
CH0109739000 |
169.84
CHF
11.07.2025 |
170.15
CHF
11.07.2025 |
170.15
CHF
11.07.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Suisse - 65 (CHF) Q-dist
CH0210193584 |
136.17
CHF
11.07.2025 |
136.42
CHF
11.07.2025 |
136.42
CHF
11.07.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Vitainvest - Passive 100 Sustainable by UBS key4
CH1187233015 |
123.09
CHF
11.07.2025 |
123.14
CHF
11.07.2025 |
123.14
CHF
11.07.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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