UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000AP3J1Y3
Numero di valore 135629486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to AUD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.48 AUD 01.11.2024
Prezzo precedente * 5.46 AUD 31.10.2024
Max 52 settimani * 5.64 AUD 18.10.2024
Min 52 settimani * 5.00 AUD 05.08.2024
NAV * 5.48 AUD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 957'000'258
Attivo della classe *** 9'731'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.30% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +4.96% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.89% 23.07.2024
01.11.2024
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wells Fargo & Co 1.21%
Lyft Inc Class A 1.19%
VF Corp 1.19%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.19%
Salesforce Inc 1.17%
Marriott International Inc Class A 1.14%
WPP PLC 1.14%
Standard Chartered PLC 1.13%
PayPal Holdings Inc 1.13%
Illumina Inc 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)