Galileo – Vietnam Fund I-USD

Dati di base

ISIN LU1807297715
Numero di valore 41644550
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Galileo – Vietnam Fund I-USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) Bellecapital AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the sub-fund or is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the fund manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund's risk is compared with that of the MSCI Vietnam Index (USD). The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 271.77 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 263.83 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 279.25 USD 29.08.2025
Min 52 settimani * 216.38 USD 22.04.2025
NAV * 271.77 USD 16.01.2026
Issue Price * 271.77 USD 16.01.2026
Redemption Price * 271.77 USD 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'288'463
Attivo della classe *** 24'482'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.31% 30.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +6.77% 30.12.2025
16.01.2026
1 mese +7.76% 19.12.2025
16.01.2026
3 mesi -0.68% 17.10.2025
16.01.2026
6 mesi +5.99% 18.07.2025
16.01.2026
1 anno +4.02% 17.01.2025
16.01.2026
2 anni +9.62% 19.01.2024
16.01.2026
3 anni +16.59% 20.01.2023
16.01.2026
5 anni +28.83% 22.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hoa Phat Group JSC 6.69%
Khang Dien House Trading and Investment JSC 5.19%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 4.55%
FPT Corp 4.43%
SSI Securities Corp 4.37%
Mobile World Investment Corp 4.19%
Coteccons Construction JSC 4.14%
Duc Giang Chemicals Group JSC 4.00%
Dat Xanh Group JSC 3.99%
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank Ordinary Shares 3.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.02%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)