ISIN | LU1807297715 |
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Numero di valore | 41644550 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Galileo – Vietnam Fund I-USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | Bellecapital AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the sub-fund or is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is established, regularly reviewed and adjusted where appropriate by the Fund Manager exclusively in accordance with the criteria that are defined in the investment objectives / investment policy. The sub-fund's risk is compared with that of the MSCI Vietnam Index (USD). The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 273.63 USD | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 274.98 USD | 10.10.2025 |
Max 52 settimani * | 279.25 USD | 29.08.2025 |
Min 52 settimani * | 216.38 USD | 22.04.2025 |
NAV * | 273.63 USD | 17.10.2025 |
Issue Price * | 273.63 USD | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 273.63 USD | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'444'525 | |
Attivo della classe *** | 25'780'138 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.71% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.10% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
1 mese | +0.06% |
19.09.2025 - 17.10.2025
19.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | +6.72% |
18.07.2025 - 17.10.2025
18.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +26.46% |
22.04.2025 - 17.10.2025
22.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +3.82% |
18.10.2024 - 17.10.2025
18.10.2024 17.10.2025 |
2 anni | +19.94% |
27.10.2023 - 17.10.2025
27.10.2023 17.10.2025 |
3 anni | +30.73% |
21.10.2022 - 17.10.2025
21.10.2022 17.10.2025 |
5 anni | +68.48% |
23.10.2020 - 17.10.2025
23.10.2020 17.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 5.32% | |
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Hoa Phat Group JSC | 4.63% | |
Khang Dien House Trading and Investment JSC | 4.29% | |
SSI Securities Corp | 4.21% | |
Kinh Bac City Development Holding Corp | 3.97% | |
Coteccons Construction JSC | 3.76% | |
Duc Giang Chemicals Group JSC | 3.75% | |
Dat Xanh Group JSC | 3.70% | |
Phuoc Hoa Rubber JSC | 3.61% | |
Mobile World Investment Corp | 3.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 2.02% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |