| ISIN | LU1807297715 |
|---|---|
| Numero di valore | 41644550 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Galileo – Vietnam Fund I-USD |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | Bellecapital AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the sub-fund or is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is established, regularly reviewed and adjusted where appropriate by the Fund Manager exclusively in accordance with the criteria that are defined in the investment objectives / investment policy. The sub-fund's risk is compared with that of the MSCI Vietnam Index (USD). The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 260.38 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 262.81 USD | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 279.25 USD | 29.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 216.38 USD | 22.04.2025 |
| NAV * | 260.38 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 260.38 USD | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | 260.38 USD | 28.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 96'305'745 | |
| Attivo della classe *** | 26'226'453 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.31% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -12.36% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | -4.59% |
31.10.2025 - 28.11.2025
31.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | -6.76% |
29.08.2025 - 28.11.2025
29.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +11.36% |
30.05.2025 - 28.11.2025
30.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +0.21% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +8.50% |
01.12.2023 - 28.11.2025
01.12.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +19.39% |
02.12.2022 - 28.11.2025
02.12.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +44.06% |
04.12.2020 - 28.11.2025
04.12.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoa Phat Group JSC | 5.38% | |
|---|---|---|
| Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 5.11% | |
| Coteccons Construction JSC | 4.59% | |
| SSI Securities Corp | 4.47% | |
| Khang Dien House Trading and Investment JSC | 4.39% | |
| Mobile World Investment Corp | 4.27% | |
| Dat Xanh Group JSC | 4.20% | |
| Duc Giang Chemicals Group JSC | 4.08% | |
| Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank Ordinary Shares | 3.72% | |
| FPT Corp | 3.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER *** | 2.02% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.00% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |