Galileo – Vietnam Fund I-USD

Détails

ISIN LU1807297715
No. de valeur 41644550
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo – Vietnam Fund I-USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Bellecapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the sub-fund or is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the fund manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund's risk is compared with that of the MSCI Vietnam Index (USD). The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 271.77 USD 16.01.2026
Prix précédent * 263.83 USD 09.01.2026
Max 52 semaines * 279.25 USD 29.08.2025
Min 52 semaines * 216.38 USD 22.04.2025
NAV * 271.77 USD 16.01.2026
Issue Price * 271.77 USD 16.01.2026
Redemption Price * 271.77 USD 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'288'463
Actifs de la classe *** 24'482'275
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.31% 30.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +6.77% 30.12.2025
16.01.2026
1 mois +7.76% 19.12.2025
16.01.2026
3 mois -0.68% 17.10.2025
16.01.2026
6 mois +5.99% 18.07.2025
16.01.2026
1 an +4.02% 17.01.2025
16.01.2026
2 ans +9.62% 19.01.2024
16.01.2026
3 ans +16.59% 20.01.2023
16.01.2026
5 ans +28.83% 22.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hoa Phat Group JSC 6.69%
Khang Dien House Trading and Investment JSC 5.19%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 4.55%
FPT Corp 4.43%
SSI Securities Corp 4.37%
Mobile World Investment Corp 4.19%
Coteccons Construction JSC 4.14%
Duc Giang Chemicals Group JSC 4.00%
Dat Xanh Group JSC 3.99%
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank Ordinary Shares 3.45%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.02%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)